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Indice | STOXX® Europe 600 Retail |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Retail |
Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,44% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -3,29% |
1 mese | +3,50% |
3 mesi | -0,85% |
6 mesi | +5,32% |
1 anno | +10,84% |
3 anni | +3,33% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +17,88% |
2023 | +37,14% |
2022 | -30,88% |
2021 | +13,44% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,82 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,82 | 2,70% |
2023 | EUR 1,82 | 3,19% |
2022 | EUR 2,62 | 3,04% |
2021 | EUR 0,83 | 1,08% |
Volatilità a 1 anno | 17,44% |
Volatilità a 3 anni | 22,93% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,62 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | -48,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -48,54% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JNHA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | RTAD | RTAD SW RTADIV | RTAD.S RTADCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | JNHA | JNHA GY JNHAIV | JNHA.DE JNHAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 10 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |