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Dimensione del fondo | EUR 101 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,66% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2002 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | 26,19% |
EVOLUTION AB ORD | 14,66% |
INTERCONTL HOTELS ORD | 11,75% |
RYANAIR HLDGS. PLC | 8,53% |
SODEXO SA | 6,85% |
WHITBREAD PLC | 6,23% |
ACCOR SA | 5,68% |
ENTAIN ORD | 5,62% |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 3,59% |
INTL. CONS. AIRLINES GRP. SA | 3,35% |
Beni voluttuari | 81,91% |
Industria | 15,47% |
Altri | 2,62% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +8,86% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +10,73% |
6 mesi | +11,75% |
1 anno | +18,10% |
3 anni | -3,02% |
5 anni | +11,07% |
Dal lancio (MAX) | +185,66% |
2023 | +21,96% |
2022 | -13,54% |
2021 | +0,10% |
2020 | -14,19% |
Rend. attuale da dividendo | 0,72% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,17 | 0,84% |
2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Volatilità a 1 anno | 17,66% |
Volatilità a 3 anni | 25,95% |
Volatilità a 5 anni | 29,86% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,07 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -19,53% |
Maximum drawdown a 3 anni | -40,78% |
Maximum drawdown a 5 anni | -55,38% |
Maximum drawdown dal lancio | -63,91% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 74 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |