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Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,53% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +9,04% |
1 mese | -1,33% |
3 mesi | +9,33% |
6 mesi | +19,25% |
1 anno | +17,05% |
3 anni | -0,91% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +59,72% |
2023 | +22,70% |
2022 | -14,35% |
2021 | +3,69% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,74% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,34 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,34 | 0,84% |
2023 | EUR 0,34 | 0,97% |
2022 | EUR 0,58 | 1,39% |
2021 | EUR 0,02 | 0,05% |
Volatilità a 1 anno | 17,53% |
Volatilità a 3 anni | 25,93% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -19,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -40,51% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -40,51% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6TVL | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRVD | TRVD SW TRVDIV | TRVD.S TRVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 6TVL | 6TVL GY 6TVLIV | 6TVL.DE 6TVLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 99 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 74 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |