Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 26 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,66% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,46% |
Data di lancio/ quotazione | 14 marzo 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ORD | 7,26% |
IT0005508921 | 7,26% |
EASYJET PLC | 6,35% |
CASTELLUM ORD | 5,87% |
DEUTSCHE BANK AG | 5,52% |
LEG IMMOBILIEN AG | 5,52% |
CARNIVAL PLC | 5,42% |
INVESTOR ORD | 5,37% |
BERKELEY GRP UTS | 5,12% |
SIEMENS ENERGY AG ORD | 4,91% |
Finanza | 20,22% |
Immobiliare | 18,65% |
Beni voluttuari | 17,63% |
Industria | 11,26% |
Altri | 32,24% |
YTD | -0,72% |
1 mese | +2,80% |
3 mesi | -0,63% |
6 mesi | +10,43% |
1 anno | +12,44% |
3 anni | -2,50% |
5 anni | +21,00% |
Dal lancio (MAX) | +122,99% |
2023 | +17,91% |
2022 | -20,44% |
2021 | +20,93% |
2020 | +0,29% |
Rend. attuale da dividendo | 1,55% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,34 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,34 | 1,72% |
2023 | EUR 0,19 | 1,00% |
2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
2020 | EUR 0,52 | 2,55% |
2019 | EUR 0,53 | 2,99% |
Volatilità a 1 anno | 19,46% |
Volatilità a 3 anni | 23,89% |
Volatilità a 5 anni | 25,43% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,64 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -20,40% |
Maximum drawdown a 3 anni | -38,26% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,72% |
Maximum drawdown dal lancio | -60,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GY ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.543 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 451 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist | 141 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 139 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |