Introduzione sugli transazioni

Come funziona la contabilità di portafoglio in justETF?

Con justETF potete creare portafogli in vari modi. Nel sistema justETF possiamo salvare un portafoglio in base agli ordini e non in base alle posizioni. Per questo le analisi sono più significative ed interessanti.
 
Tutti gli ordini inseriti sono sempre visualizzati nella pagina “Ordini del vostro portafoglio. Qui potete elaborare ordini e crearne di nuovi manualmente in qualsiasi momento.
 
Per poter visualizzare l'elenco degli ordini di un portafoglio:
Panoramica di portafoglio > Azioni > Modifica transazioni
 
Importante: justETF è un sistema di gestione di portafoglio virtuale
Ciò significa che tutti gli ordini inseriti nel sistema justETF sono puramente virtuali. Potete decide voi se volete gestire il vostro portafoglio solo virtualmente ed eseguire gli ordini reali tramite la vostra banca o broker online. Potete utilizzare il trasferimento diretto degli ordini al broker online in qualsiasi momento per eseguire gli ordini, ove disponibile, o salvare l’elenco degli ordini nel piano di portafoglio e stamparlo. Per questo justETF è compatibile con qualsiasi banca.
 

Creare un nuovo ordine (Ordine di acquisto/ vendita)

Se desiderate modificare il vostro portafoglio, vi consigliamo di utilizzare la funzione “Modifica il portafoglio”. Tramite questa funzione sarete reindirizzati alla modalità di pianificazione e potrete modificare facilmente il peso di ciascuna posizione, vendere in toto una posizione o acquistare un nuovo ETF, per esempio. Conseguentemente, il sistema genererà per voi automaticamente un elenco di ordini con tutti gli ordini necessari che dovrete eseguire tramite la vostra banca.
 
Un altro vantaggio di questa procedura è dato dal fatto che il sistema salva in automatico la vostra nuova asset allocation strategica. Ciò vi consente di effettuare un ribilanciamento di portafoglio o un deposito in questo schema di portafoglio in un momento successivo qualsiasi.
 
Se desiderate creare un ordine in un momento passato, create un nuovo ordine nella pagina Transazioni.
 
Tutorial: Creare un ordine (ordine di acquisto/vendita) in un momento passato>

Creare un nuovo ordine
 

Modificare l’ordine  

Potete modificare   i parametri dell’ordine in qualsiasi momento. Pertanto potete cambiare la data di negoziazione o i prezzi di esecuzione o le commissioni dell’ordine e di conseguenza le imposte.
 
 

Cancella un ordine  

Potete cancellare   qualsiasi ordine presente nel vostro portafoglio. Va tenuto presente che non potete cancellare un ordine che conduce ad un saldo negativo del vostro portafoglio.
 
Gli ordini non svaniscono completamente subito dopo averli cancellati. Il filtro degli ordini vi aiuta a trovare gli ordini cancellati. Questa funzione vi dà l’opportunità di creare gli ordini che sono stati cancellati per errore.
 
Allineare l’asset allocation strategica con variazioni manuali
Se elaborate o cancellate un ordine manualmente nella pagina Transazioni, la vostra asset allocation strategica non si allinea in automatico. Potete modificarla manualmente nella pagina Monitoraggio, se necessario.
 

Che cosa significa “Cassa” o “Saldo disponibile”?

“Cassa” vi mostra la liquidità disponibile. Il saldo disponibile nella piattaforma justETF è comparabile al conto corrente della vostra banca.   È l’ammontare di denaro disponibile col quale pagate i vostri ordini di acquisto e le commissioni. Questo vi consente di gestire il vostro investimento nel modo più realistico possibile.
 
 

Il saldo disponibile deve essere sempre positivo

La piattaforma non consente di avere un saldo disponibile negativo (“Cassa”). Se ricevete l’avviso di “Saldo disponibile negativo” mentre elaborate un ordine, dovrete o allineare i parametri dell’ordine o aumentare il vostro conto corrente effettuando un deposito manuale.
 
Importante: Le tipologie di ordini di acquisto e vendita hanno sempre un impatto diretto sul saldo disponibile. Per contro, le tipologie di ordini di “Consegna” o “Dispaccio” non hanno alcun effetto su di esso.
 
 

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