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Index | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgröße | EUR 232 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. August 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +6,17% |
1 Monat | +2,80% |
3 Monate | +1,40% |
6 Monate | +2,81% |
1 Jahr | +5,56% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,48% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,15% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -2,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | 26ID | - - | - - | - |
gettex | EUR | D26A | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | D26A | |||
SIX Swiss Exchange | USD | D26A | |||
XETRA | EUR | D26A |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 140 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |