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Index | eb.rexx® Government Germany 10.5+ |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 43 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
DE0001135275 | 9,72% |
DE0001135481 | 9,37% |
DE0001102341 | 9,36% |
DE0001102432 | 8,56% |
DE0001135366 | 8,37% |
DE0001102614 | 7,26% |
DE0001135325 | 6,97% |
DE0001135432 | 6,53% |
DE0001102481 | 6,25% |
DE0001102549 | 5,75% |
Deutschland | 87,13% |
Sonstige | 12,87% |
Sonstige | 99,97% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -4,83% |
1 Monat | -0,27% |
3 Monate | -0,68% |
6 Monate | +4,80% |
1 Jahr | +0,33% |
3 Jahre | -28,43% |
5 Jahre | -27,42% |
Seit Auflage (MAX) | +64,61% |
2023 | +6,81% |
2022 | -32,77% |
2021 | -4,89% |
2020 | +8,31% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,54% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,96 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,96 | 1,52% |
2023 | EUR 2,64 | 2,05% |
2022 | EUR 2,91 | 1,49% |
2021 | EUR 3,38 | 1,62% |
2020 | EUR 3,74 | 1,90% |
Volatilität 1 Jahr | 12,49% |
Volatilität 3 Jahre | 14,48% |
Volatilität 5 Jahre | 13,02% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -40,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.553 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 378 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 348 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 308 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 299 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |