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Index | iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, GBP, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +2,14% |
3 Monate | +1,94% |
6 Monate | +4,79% |
1 Jahr | +6,06% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,17% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,91% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBU0 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBU0 | CBU0 GY INAVCBB1 | CBU0.DE CBU0EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.413 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 179 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |