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Index | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Italien, Staatsanleihen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. April 2024 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
IT0004644735 | 11,35% |
IT0005170839 | 10,32% |
IT0005437147 | 9,71% |
IT0005556011 | 9,25% |
IT0005514473 | 9,02% |
IT0005419848 | 8,89% |
IT0005210650 | 8,33% |
IT0005454241 | 8,15% |
IT0005370306 | 8,10% |
IT0005538597 | 7,95% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,79% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +1,39% |
6 Monate | +2,98% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,98% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -0,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | 26TP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 26TP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 26TP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 875 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 556 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 139 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 1 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |