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Index | EURO STOXX® Optimised Banks |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Finanzdienstleistungen |
Fondsgröße | EUR 201 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. April 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +29,44% |
1 Monat | +9,75% |
3 Monate | +28,99% |
6 Monate | +35,10% |
1 Jahr | +52,20% |
3 Jahre | +78,08% |
5 Jahre | +94,70% |
Seit Auflage (MAX) | +41,37% |
2023 | +29,21% |
2022 | +0,32% |
2021 | +40,12% |
2020 | -23,40% |
Volatilität 1 Jahr | 15,62% |
Volatilität 3 Jahre | 25,91% |
Volatilität 5 Jahre | 31,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,82 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -52,08% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -65,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | S7XE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | S7XE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | S7XP | S7XP LN S7XEIN | S7XP.L S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | S7XP LN S7XEIN | S7XP.L S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | S7XE | S7XE SW S7XEIN | S7XE.S S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
XETRA | EUR | S7XE | S7XE GY S7XEIN | S7XE.DE S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.901 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 1.290 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 1.010 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 793 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 442 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |