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Index | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 15 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
US404280BX62 | 0,77% |
US404280BK42 | 0,76% |
US05964HAF29 | 0,75% |
US06738ECE32 | 0,45% |
US251526CS67 | 0,41% |
US345370CR99 | 0,39% |
US86562MAK62 | 0,38% |
US539439AQ24 | 0,37% |
US404280CT42 | 0,37% |
US639057AC29 | 0,36% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,58% |
1 Monat | +0,78% |
3 Monate | +0,27% |
6 Monate | +6,36% |
1 Jahr | +4,91% |
3 Jahre | +4,53% |
5 Jahre | +10,48% |
Seit Auflage (MAX) | +21,84% |
2023 | +4,39% |
2022 | -10,20% |
2021 | +6,73% |
2020 | +0,91% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,72 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,72 | 4,31% |
2023 | EUR 0,70 | 4,14% |
2022 | EUR 0,50 | 2,61% |
2021 | EUR 0,43 | 2,33% |
2020 | EUR 0,55 | 2,91% |
Volatilität 1 Jahr | 8,88% |
Volatilität 3 Jahre | 10,51% |
Volatilität 5 Jahre | 9,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,73% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.310 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.994 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.253 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.722 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.015 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |