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Index | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade 1-3 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 48 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. April 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BE0000334434 | 10,09% |
BE0000337460 | 7,42% |
PTOTEKOE0011 | 6,30% |
BE0000324336 | 5,83% |
PTOTETOE0012 | 5,18% |
IE00BV8C9418 | 5,18% |
ES00000128H5 | 3,52% |
ES00000123C7 | 3,46% |
ES00000127G9 | 3,41% |
ES00000122E5 | 3,22% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +0,18% |
1 Monat | +0,28% |
3 Monate | +0,47% |
6 Monate | +1,72% |
1 Jahr | +2,56% |
3 Jahre | -1,84% |
5 Jahre | -2,01% |
Seit Auflage (MAX) | -0,76% |
2023 | +3,59% |
2022 | -5,04% |
2021 | -0,87% |
2020 | +0,01% |
Volatilität 1 Jahr | 1,56% |
Volatilität 3 Jahre | 1,95% |
Volatilität 5 Jahre | 1,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -6,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X13G | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | X13G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X13G | X13G IM IX13G | X13G.MI IX13GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | X13G IM IX13G | X13G.MI IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | X13G | X13G FP IX13G | X13G.PA IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | X13G | X13G SW IX13G | X13G.S IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.503 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.405 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.379 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 959 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 634 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |