Index | SMI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 1.939 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Oktober 1999 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SMI (CH).
Novartis | 16,30% |
Nestle | 16,01% |
Roche Holding | 14,04% |
UBS Group | 6,64% |
Cie Financiere Richemont | 6,51% |
Zurich Insurance Group | 5,93% |
ABB | 5,67% |
Sika | 3,53% |
Holcim | 3,30% |
Alcon | 3,24% |
Schweiz | 99,73% |
Sonstige | 0,27% |
Gesundheitswesen | 37,70% |
Finanzdienstleistungen | 19,35% |
Basiskonsumgüter | 16,01% |
Grundstoffe | 9,37% |
Sonstige | 17,57% |
Lfd. Jahr | +2,38% |
1 Monat | -3,49% |
3 Monate | +0,65% |
6 Monate | +9,68% |
1 Jahr | -0,28% |
3 Jahre | +7,75% |
5 Jahre | +29,22% |
Seit Auflage (MAX) | +169,22% |
2023 | +5,86% |
2022 | -14,84% |
2021 | +22,96% |
2020 | +4,13% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,44 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,44 | 1,21% |
2023 | CHF 2,28 | 2,05% |
2022 | CHF 2,78 | 2,08% |
2021 | CHF 2,62 | 2,36% |
2020 | CHF 3,04 | 2,76% |
Volatilität 1 Jahr | 9,82% |
Volatilität 3 Jahre | 12,77% |
Volatilität 5 Jahre | 15,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | 2.479 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |