Index | MSCI China A |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China |
Fondsgrösse | CHF 167 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Kweichow Moutai | 5,85% |
Contemporary Amperex Tech | 1,91% |
China Merchants Bank | 1,84% |
China Yangtze Power | 1,70% |
Wuliangye Yibin | 1,49% |
Ping An Insurance Group | 1,28% |
Agricultural Bank China | 0,97% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 0,96% |
Industrial Bank | 0,95% |
ICBC | 0,93% |
China | 98,89% |
Sonstige | 1,11% |
Finanzdienstleistungen | 19,75% |
Industrie | 14,88% |
Basiskonsumgüter | 14,57% |
Technologie | 13,13% |
Sonstige | 37,67% |
Lfd. Jahr | +14,89% |
1 Monat | +4,24% |
3 Monate | +25,07% |
6 Monate | +5,68% |
1 Jahr | -8,79% |
3 Jahre | -30,52% |
5 Jahre | -9,55% |
Seit Auflage (MAX) | +42,05% |
2023 | -21,70% |
2022 | -25,49% |
2021 | +6,94% |
2020 | +30,09% |
Volatilität 1 Jahr | 16,19% |
Volatilität 3 Jahre | 19,65% |
Volatilität 5 Jahre | 21,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -27,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -48,28% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CNAA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CNAA | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | CNAA IM CNAAEUIV | CNAA.MI CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CNAA | CNAA FP CNAAEUIV | CNAA.PA CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | CNAL | CNAL LN CNALIV | CNAL.L CNALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | CNAA | CNAA LN CNAAUSIV | CNAA.L CNAAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | CNAA | CNAA SW CNAAUSIV | CNAA.S CNAAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CNAA | CNAA GY CNAAEUIV | CNAA.DE CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 103 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |