Index | MSCI Emerging Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
Fondsgrösse | CHF 315 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +9,50% |
1 Monat | +0,23% |
3 Monate | +10,73% |
6 Monate | +13,50% |
1 Jahr | +9,93% |
3 Jahre | -19,20% |
5 Jahre | -5,99% |
Seit Auflage (MAX) | +7,90% |
2023 | -0,59% |
2022 | -19,36% |
2021 | +0,66% |
2020 | +7,21% |
Volatilität 1 Jahr | 12,14% |
Volatilität 3 Jahre | 15,43% |
Volatilität 5 Jahre | 17,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,91% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | MXFP | - - | - - | - |
gettex | EUR | EMSM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MXFS | MXFS IM INMXFS | MXFS.MI MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | MXFS | MXFS LN INMXFS | MXFS.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | MXFP LN INMXFP | MXFP.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | MXFS | MXFS SW INMXFS | MXFS.S MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | EMSM | EMSM GY EMSMIN | EMS1.DE EMSMIN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.792 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.131 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.677 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 2.647 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.174 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |