Index | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 54 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Mai 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 5,93% |
Microsoft Corp. | 4,97% |
Tesla | 4,20% |
Home Depot | 3,69% |
Salesforce, Inc. | 2,82% |
The Coca-Cola Co. | 2,43% |
PepsiCo, Inc. | 2,33% |
Adobe | 2,21% |
Walt Disney | 2,17% |
Cisco Systems, Inc. | 1,96% |
USA | 95,93% |
Irland | 1,81% |
Sonstige | 2,26% |
Technologie | 33,03% |
Gesundheitswesen | 13,23% |
Finanzdienstleistungen | 13,07% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02% |
Sonstige | 29,65% |
Lfd. Jahr | +11,80% |
1 Monat | +2,47% |
3 Monate | +7,18% |
6 Monate | +18,01% |
1 Jahr | +26,95% |
3 Jahre | +3,95% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +57,16% |
2023 | +20,28% |
2022 | -31,12% |
2021 | +24,05% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 15,43% |
Volatilität 3 Jahre | 22,10% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 4UBD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USSRIE | USSRIE IM USSEEUIV | USSRIE.MI USSREEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBD | 4UBD GY USSEEUIV | 4UBD.DE USSREEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 123 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |