Index | MSCI USA Prime Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
Fondsgrösse | CHF 295 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. August 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis.
Applied Materials, Inc. | 2,74% |
Lam Research | 2,65% |
UnitedHealth Group | 2,62% |
Danaher Corp. | 2,45% |
QUALCOMM, Inc. | 2,45% |
The Cigna Group | 2,35% |
Exxon Mobil Corp. | 2,31% |
Texas Instruments | 2,30% |
BlackRock, Inc. | 2,30% |
Chubb Ltd. | 2,26% |
USA | 90,82% |
Schweiz | 3,26% |
Irland | 3,22% |
Grossbritannien | 1,28% |
Sonstige | 1,42% |
Technologie | 21,21% |
Gesundheitswesen | 19,61% |
Industrie | 18,28% |
Finanzdienstleistungen | 12,85% |
Sonstige | 28,05% |
Lfd. Jahr | +14,68% |
1 Monat | +2,46% |
3 Monate | +9,22% |
6 Monate | +17,45% |
1 Jahr | +24,73% |
3 Jahre | +21,64% |
5 Jahre | +61,57% |
Seit Auflage (MAX) | +162,01% |
2023 | +5,03% |
2022 | -6,83% |
2021 | +33,69% |
2020 | -2,01% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,22 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,22 | 0,86% |
2023 | CHF 0,44 | 1,66% |
2022 | CHF 0,44 | 1,51% |
2021 | CHF 0,47 | 2,14% |
2020 | CHF 0,41 | 1,79% |
Volatilität 1 Jahr | 12,10% |
Volatilität 3 Jahre | 17,62% |
Volatilität 5 Jahre | 22,41% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBUS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UBUS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UPVLDN MM | UPVLDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | UPVLD | UPVLD IM UETFUBUS | UPVLD.MI IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUS | UBUS NA UETFUBUS | UBUS.AS IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UC96 | UC96 LN UETFUC96 | UC96.L IUPVLDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | UPVLD | UPVLD SW IUPVLD | UPVLD.S UPVLDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | UPVLD | UPVLDF SW IUPVLDF | UPVLDF.S UPVLDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUS | UBUS GY UETFUBUS | UBUS.DE IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.591 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.850 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 769 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 596 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 444 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |