Index | Rogers International Commodity (RICI) |
Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
Fondsgrösse | CHF 60 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Market Access |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Investor Services Bank S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, Société Anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +15,08% |
1 Monat | -1,38% |
3 Monate | +11,10% |
6 Monate | +2,23% |
1 Jahr | +9,87% |
3 Jahre | +31,25% |
5 Jahre | +33,25% |
Seit Auflage (MAX) | -37,60% |
2023 | -14,81% |
2022 | +19,71% |
2021 | +42,94% |
2020 | -16,96% |
Volatilität 1 Jahr | 13,98% |
Volatilität 3 Jahre | 18,68% |
Volatilität 5 Jahre | 20,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -79,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | M9SA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.570 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.570 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 962 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 445 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 406 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |