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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 4 Mio.
Auflagedatum
31. Januar 2017
Übersicht
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Beschreibung
Der BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF bildet den BNP Paribas Value Europe Index nach. Der BNP Paribas Value Europe Index bietet Zugang zu europäischen Aktien mit einem hohen Value-Faktor. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | BNP Paribas Value Europe |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
| Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,59% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Januar 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BNP |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +19,75% |
| 1 Monat | +1,33% |
| 3 Monate | +4,37% |
| 6 Monate | +4,55% |
| 1 Jahr | +19,19% |
| 3 Jahre | +41,48% |
| 5 Jahre | +34,15% |
| Seit Auflage (MAX) | +41,52% |
| 2024 | +11,74% |
| 2023 | +8,46% |
| 2022 | -23,11% |
| 2021 | +18,02% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,44% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,78 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 3,78 | 3,92% |
| 2024 | CHF 3,26 | 3,70% |
| 2023 | CHF 3,15 | 3,74% |
| 2022 | CHF 3,50 | 3,09% |
| 2021 | CHF 2,65 | 2,69% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,59% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,23% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,22% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,86 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,88% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,88% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,85% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -47,01% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VALD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VALD | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | VALD | VALD FP IVALD | EAVALD.PA VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | VALD | VALD SE IVALD | VALD.S VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | VALD | VALD GY IVALD | VALD.DE VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF | 46 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Der BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF hat die Valorennummer 35025353.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Der BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF hat die ISIN LU1481201702.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF beträgt 4m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.