Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Januar 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +8,73% |
1 Monat | +5,39% |
3 Monate | +6,44% |
6 Monate | +11,20% |
1 Jahr | +13,23% |
3 Jahre | -4,50% |
5 Jahre | -4,68% |
Seit Auflage (MAX) | +15,00% |
2023 | +8,46% |
2022 | -23,11% |
2021 | +18,02% |
2020 | -12,70% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,15 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,15 | 3,59% |
2023 | CHF 3,15 | 3,74% |
2022 | CHF 3,50 | 3,09% |
2021 | CHF 2,65 | 2,69% |
2020 | CHF 4,87 | 4,08% |
Volatilität 1 Jahr | 11,48% |
Volatilität 3 Jahre | 17,19% |
Volatilität 5 Jahre | 19,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VALD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VALD | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | VALD | VALD FP IVALD | EAVALD.PA VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | VALD | VALD SE IVALD | VALD.S VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | VALD | VALD GY IVALD | VALD.DE VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 65 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |