Index | DivDAX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 77 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Mercedes-Benz Group | 11,04% |
Muenchener Rueckversicher | 10,35% |
Allianz | 10,17% |
Deutsche Telekom AG | 9,55% |
BASF | 9,04% |
DHL Group | 8,74% |
BMW | 6,69% |
Bayer | 6,14% |
Volkswagen | 5,46% |
Deutsche Bank | 5,28% |
Deutschland | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Finanzdienstleistungen | 25,80% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 24,78% |
Industrie | 13,11% |
Grundstoffe | 11,52% |
Sonstige | 24,79% |
Lfd. Jahr | +12,54% |
1 Monat | -1,24% |
3 Monate | +11,05% |
6 Monate | +22,23% |
1 Jahr | +8,67% |
3 Jahre | -0,96% |
5 Jahre | +18,29% |
Seit Auflage (MAX) | +81,86% |
2023 | +10,11% |
2022 | -15,42% |
2021 | +8,64% |
2020 | +1,69% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,60 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,60 | 4,99% |
2023 | CHF 1,60 | 5,74% |
2022 | CHF 1,09 | 3,18% |
2021 | CHF 0,93 | 2,87% |
2020 | CHF 1,05 | 3,20% |
Volatilität 1 Jahr | 13,07% |
Volatilität 3 Jahre | 20,05% |
Volatilität 5 Jahre | 23,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | CBDDAX | CBDDAX SW CNAVC003 | CBDDA1.S C003EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C003 | C003 GY CNAVC003 | C003.DE C003EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 557 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |