Index | Dow Jones Switzerland Titans 30 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 129 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Nestle | 10,00% |
Novartis | 9,35% |
Roche Holding | 9,03% |
UBS Group | 7,92% |
Cie Financiere Richemont | 6,71% |
Zurich Insurance Group | 6,60% |
ABB | 6,44% |
Sika | 4,03% |
Holcim | 3,99% |
Lonza Group | 3,67% |
Schweiz | 97,69% |
Sonstige | 2,31% |
Gesundheitswesen | 28,59% |
Finanzdienstleistungen | 23,63% |
Industrie | 12,40% |
Basiskonsumgüter | 12,10% |
Sonstige | 23,28% |
Lfd. Jahr | +7,28% |
1 Monat | +0,81% |
3 Monate | +6,66% |
6 Monate | +14,06% |
1 Jahr | +5,82% |
3 Jahre | +11,22% |
5 Jahre | +39,60% |
Seit Auflage (MAX) | +202,71% |
2023 | +10,22% |
2022 | -17,99% |
2021 | +25,01% |
2020 | +4,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,86 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,86 | 2,67% |
2023 | CHF 3,86 | 2,99% |
2022 | CHF 2,89 | 1,79% |
2021 | CHF 2,90 | 2,21% |
2020 | CHF 2,66 | 2,07% |
Volatilität 1 Jahr | 10,69% |
Volatilität 3 Jahre | 14,22% |
Volatilität 5 Jahre | 16,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,25% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | C030 | C030 GY C030EUIV | C030.DE C030EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core SPI (CH) | 3.110 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | 2.523 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Swiss Dividend (CH) | 2.421 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SMI (CH) | 2.038 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis | 1.472 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |