Vale SA

ISIN US91912E1055

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WKN A0RN7M

 

Overview

Quote

Description

Vale ist ein weltweit tätiges Bergbauunternehmen, das vor allem in der Förderung von Eisenerz und Nickel tätig ist und dabei eine führende Stellung einnimmt. Ausserdem werden Manganerz, Ferrolegierungen, Kohle, Kupfer, Platinmetalle, Gold, Silber, Kobalt sowie Kaliumkarbonat, Phosphate und Düngemittel produziert. Vale betreibt neben seinem Kerngeschäft, dem Bergbau, auch Infrastrukturprojekte, um die Logistik der eigenen Produkte selbst übernehmen zu können. Dazu gehören Schienennetze, Häfen und eine Flotte zum Transport von Eisenerz. Darüber hinaus ist Vale selbst und durch Beteiligungen im Energie- und Stahlgeschäft aktiv. Das Unternehmen gliedert seine Tätigkeiten in die vier Bereiche Bulk Materials, Base Metals, Fertilizer Nutrients und Logistics Infrastructure. Zu den Bulk Materials zählen zunächst Eisenerz und Eisenerzpellets, die in Brasilien, Oman und China gefördert und an die Stahlindustrie weiterverkauft werden. Kohle produziert das Unternehmen hauptsächlich in Australien und Mozambique und beliefert damit Märkte in Europa, Amerika sowie Ost-Asien. Dieser Rohstoff ist essentiell in für die Herstellung von Stahl aus Eisenerz, wird aber auch für die Energieerzeugung verwendet. Weiterhin wird in Brasilien Manganerz gewonnen, das sowohl bei der eigenen Produktion von Ferrolegierungen (aus metallischen Erzen), elektrolytischer Batterien (aus Mangandioxid) als auch als chemisches Erz bei der Herstellung von Düngemitteln, Pestiziden, Tierfutter und Glas Anwendung findet. Das Hauptgeschäft des Base Metals-Bereichs liegt in der Produktion von Nickel. Das sehr vielfältig einsetzbare Material ist ein gefragter Rohstoff, der beispielsweise bei der Herstellung von Batterien, Münzen, Mobiltelefonen oder auch in der Automobilindustrie verwendet wird. Vale gewinnt Nickel unter anderem in Brasilien, Kanada und Indonesien. In dieses Segment fällt ausserdem die Förderung von Kupfer, welches an Kupferschmelzereien in Süd-Amerika, Europa und Asien verkauft wird. Es kommt bei der Herstellung jeglicher elektronischer Geräte zum Einsatz. Des Weiteren werden als Nebenprodukte Platinmetalle, Gold, Silber und Kobalt gewonnen und weiterverkauft. Der Bereich Fertilizer Nutrition produziert vor allem Düngemittel, die aus Kaliumkarbonat und Phosphaten bestehen. Diese werden in Brasilien und Peru abgebaut, in Brasilien ist das Unternehmen der grösste Produzent in diesem Bereich. Die Infrastrukturprojekte im Bereich Logistics Infrastructure basieren in erster Linie auf den Notwendigkeiten, die durch die eigenen Bergbauoperationen entstehen. So unterhält das Unternehmen Schienennetzwerke, Häfen, und Schiffe. Neben den eigenen Produkten transportiert Vale auch für Dritte und betreibt zwei Zuglinien für den Personenverkehr in Brasilien. Der Hauptsitz von Vale befindet sich in Rio de Janeiro.
Quelle: Facunda financial data GmbH
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Grundstoffe und fertige Erzeugnisse Bergbau und mineralische Produkte Metallerzbergbau Brasilien

Chart

Financials

Key metrics

Market capitalisation, EUR 52.982,94 Mio.
EPS, EUR 1,68
P/B ratio 1,49
P/E ratio 7,13
Dividend yield 10,23%

Income statement (2023)

Revenue, EUR 38.530,98 Mio.
Net income, EUR 7.396,34 Mio.
Profit margin 19,20%

What ETF is Vale SA in?

There are 9 ETFs which contain Vale SA. All of these ETFs are listed in the table below. The ETF with the largest weighting of Vale SA is the Franklin FTSE Brazil UCITS ETF.
ETF Weight Investment focus Holdings TER Fund size (in m EUR) Return 1Y WKN ISIN
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF 10.06%
Equity
Brazil
90 0.19% 29 +14.22% A2PB5U IE00BHZRQY00
VanEck Global Mining UCITS ETF A 4.71%
Equity
World
Basic Materials
126 0.50% 745 +16.10% A2JDEJ IE00BDFBTQ78
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (Acc) 0.03%
Equity
World
Multi-Factor Strategy
457 0.25% 2 +24.59% A3DRF6 IE0000378O66
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) 3.53%
Equity
Emerging Markets
54 0.74% 113 +8.37% A0MR61 IE00B1W57M07
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) 2.01%
Equity
Emerging Markets
Value
181 0.40% 201 +27.86% A2JJAQ IE00BG0SKF03
Franklin Emerging Markets UCITS ETF 0.64%
Equity
Emerging Markets
Multi-Factor Strategy
341 0.45% 38 +16.52% A2DTF1 IE00BF2B0K52
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) 0.46%
Equity
Emerging Markets
1,383 0.15% 208 +15.62% A3DN5N IE000KCS7J59
HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD 0.03%
Equity
World
Multi-Factor Strategy
457 0.25% 1,142 +24.64% A116RM IE00BKZGB098
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD 0.46%
Equity
Emerging Markets
1,383 0.15% 2,227 +15.31% A1JCMZ IE00B5SSQT16

Performance

Returns overview

YTD -11.21%
1 month +9.46%
3 months -1.75%
6 months -11.94%
1 year -7.23%
3 years -39.11%
5 years +1.55%
Since inception (MAX) +11.43%
2023 -14.31%
2022 +24.68%
2021 -16.34%
2020 +16.90%

Monthly returns in a heat map

Risk

Risk metrics in this section:
 
  • Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
  • Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
  • Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
ETF returns include dividend payments (if applicable).
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Risk overview

Volatility 1 year 29.28%
Volatility 3 years 37.86%
Volatility 5 years 41.93%
Return per risk 1 year -0.25
Return per risk 3 years -0.40
Return per risk 5 years 0.01
Maximum drawdown 1 year -24.64%
Maximum drawdown 3 years -50.62%
Maximum drawdown 5 years -52.90%
Maximum drawdown since inception -58.47%

Rolling 1 year volatility

— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH.

Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.