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Fondsgröße | EUR 1.435 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis.
Nestlé SA | 17,45% |
Novartis AG | 12,53% |
Roche Holding AG | 11,51% |
UBS Group AG | 5,28% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,60% |
Zurich Insurance Group AG | 4,26% |
ABB Ltd. | 3,94% |
Sika AG | 2,56% |
Holcim Ltd. | 2,33% |
Alcon AG | 2,17% |
Schweiz | 97,66% |
Sonstige | 2,34% |
Gesundheitswesen | 32,26% |
Basiskonsumgüter | 19,64% |
Finanzdienstleistungen | 17,40% |
Industrie | 10,65% |
Sonstige | 20,05% |
Lfd. Jahr | -0,26% |
1 Monat | +0,55% |
3 Monate | +1,84% |
6 Monate | +6,56% |
1 Jahr | +9,39% |
3 Jahre | +22,97% |
5 Jahre | +55,94% |
Seit Auflage (MAX) | +226,77% |
2023 | +12,37% |
2022 | -12,66% |
2021 | +28,81% |
2020 | +4,33% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,65% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,04 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,04 | 2,83% |
2023 | EUR 2,04 | 2,89% |
2022 | EUR 1,86 | 2,25% |
2021 | EUR 1,79 | 2,71% |
2020 | EUR 1,69 | 2,60% |
Volatilität 1 Jahr | 10,22% |
Volatilität 3 Jahre | 12,48% |
Volatilität 5 Jahre | 14,40% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,64 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.225 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 447 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 368 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 172 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |