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Fondsgröße | EUR 597 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
UBS Group AG | 5,33% |
Givaudan SA | 5,31% |
ABB Ltd. | 5,21% |
Novartis AG | 5,07% |
Roche Holding AG | 4,98% |
Alcon AG | 4,96% |
Sika AG | 4,87% |
Zurich Insurance Group AG | 4,81% |
Nestlé SA | 4,79% |
Swiss Re AG | 4,69% |
Schweiz | 95,16% |
Sonstige | 4,84% |
Gesundheitswesen | 25,81% |
Finanzdienstleistungen | 23,05% |
Industrie | 14,41% |
Grundstoffe | 11,73% |
Sonstige | 25,00% |
Lfd. Jahr | +0,56% |
1 Monat | +1,42% |
3 Monate | +2,53% |
6 Monate | +11,71% |
1 Jahr | +15,06% |
3 Jahre | +23,08% |
5 Jahre | +80,68% |
Seit Auflage (MAX) | +83,11% |
2023 | +17,52% |
2022 | -16,83% |
2021 | +32,02% |
2020 | +11,76% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,40 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,40 | 2,52% |
2023 | EUR 0,40 | 2,58% |
2022 | EUR 0,38 | 2,01% |
2021 | EUR 0,39 | 2,63% |
2020 | EUR 0,26 | 1,93% |
Volatilität 1 Jahr | 10,67% |
Volatilität 3 Jahre | 13,73% |
Volatilität 5 Jahre | 15,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,80 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSRI | CHSRI SW ICHSRI | CHSRI.S CHSRICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 172 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |