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Fondsgröße | EUR 294 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas SA, German Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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SAP | 7,65% |
Siemens | 7,37% |
Allianz | 7,09% |
Deutsche Telekom AG | 6,65% |
Muenchener Rueckversicher | 5,94% |
Mercedes-Benz Group | 5,79% |
Infineon Technologies | 4,61% |
BASF | 4,40% |
DHL Group | 4,25% |
Deutsche Borse | 3,66% |
Deutschland | 98,07% |
Sonstige | 1,93% |
Finanzdienstleistungen | 22,31% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,90% |
Industrie | 17,06% |
Technologie | 12,26% |
Sonstige | 30,47% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +5,30% |
1 Monat | -0,15% |
3 Monate | +8,03% |
6 Monate | +17,01% |
1 Jahr | +10,48% |
3 Jahre | +10,25% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +68,33% |
2023 | +19,64% |
2022 | -15,25% |
2021 | +14,82% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,55% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,39 | 3,77% |
2023 | EUR 1,39 | 4,30% |
2022 | EUR 0,93 | 2,36% |
2021 | EUR 0,66 | 1,89% |
Volatilität 1 Jahr | 11,39% |
Volatilität 3 Jahre | 17,09% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | E909 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | E909 | E909 SW E909CHIV | E909.S E909CHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | E909 | E909 GY EDAXEUIV | E909.DE EDAXEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | 19 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |