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Fondsgröße | EUR 69 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102424 | 10,45% |
DE0001141869 | 9,93% |
DE0001102416 | 9,79% |
DE0001102440 | 9,13% |
DE000BU25018 | 9,08% |
DE0001102457 | 8,94% |
DE000BU25000 | 8,71% |
DE0001141851 | 6,97% |
DE0001102523 | 6,90% |
DE0001135069 | 6,54% |
Deutschland | 80,91% |
Sonstige | 19,09% |
Sonstige | 99,90% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,02% |
1 Monat | +0,73% |
3 Monate | -1,27% |
6 Monate | +2,76% |
1 Jahr | +1,55% |
3 Jahre | -8,10% |
5 Jahre | -8,94% |
Seit Auflage (MAX) | +10,61% |
2023 | +4,14% |
2022 | -9,93% |
2021 | -1,28% |
2020 | -0,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,88 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,88 | 1,01% |
2023 | EUR 0,74 | 0,86% |
2022 | EUR 0,18 | 0,19% |
2021 | EUR 0,59 | 0,60% |
2020 | EUR 0,94 | 0,95% |
Volatilität 1 Jahr | 3,36% |
Volatilität 3 Jahre | 3,84% |
Volatilität 5 Jahre | 3,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4T | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4T | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4T | ETFGS35 GY IGS35 | ETFGS35.DE IGS35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.617 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 413 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 348 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 299 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |