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Fondsgröße | EUR 59 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS2536375368 | 4,71% |
DE000CZ45W16 | 4,42% |
DE000A2YNWA1 | 4,22% |
DE000CZ43Z72 | 4,08% |
DE000CZ43ZX7 | 4,08% |
DE000HV2AZG5 | 4,02% |
DE000MHB33J5 | 3,90% |
XS2433126807 | 3,57% |
DE000MHB31J9 | 3,53% |
DE000A1KRJV6 | 3,45% |
Deutschland | 31,56% |
Sonstige | 68,44% |
Sonstige | 99,53% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,27% |
1 Monat | -0,24% |
3 Monate | -0,36% |
6 Monate | +3,30% |
1 Jahr | +3,03% |
3 Jahre | -12,54% |
5 Jahre | -11,01% |
Seit Auflage (MAX) | +9,89% |
2023 | +5,52% |
2022 | -15,03% |
2021 | -2,31% |
2020 | +1,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,15% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,12 | 1,17% |
2023 | EUR 1,65 | 1,72% |
2022 | EUR 0,18 | 0,16% |
2021 | EUR 0,17 | 0,15% |
2020 | EUR 0,22 | 0,19% |
Volatilität 1 Jahr | 3,43% |
Volatilität 3 Jahre | 4,70% |
Volatilität 5 Jahre | 3,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,93 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL48 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL48 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL48 | ETFIBOXG GY IBOXGC | ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 491 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |