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Index | Solactive 1-3 month US T-Bill |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
Fondsgröße | EUR 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Global X |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912797JJ78 | 9,14% |
US912797GP65 | 6,95% |
US912797JL25 | 6,69% |
US912797JP39 | 6,62% |
US912797HF74 | 5,60% |
US912797JG30 | 5,57% |
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US912797HG57 | 5,37% |
US912797GX99 | 5,28% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 84,53% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +5,28% |
1 Monat | +2,21% |
3 Monate | +3,16% |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,09% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -2,94% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | ZZZZ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | C71P | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | CLPP | |||
London Stock Exchange | USD | CLIP | CLIP LN | CLIP.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | CLIP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 459 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 336 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 66 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |