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Index | MSCI North America |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Nordamerika |
Fondsgröße | EUR 1.035 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juni 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI North America UCITS ETF.
Microsoft | 6,17% |
Apple | 5,23% |
NVIDIA | 4,63% |
Amazon com | 3,48% |
Meta Platforms | 2,23% |
Alphabet, Inc. A | 1,86% |
Alphabet, Inc. C | 1,63% |
Eli Lilly & Co | 1,31% |
Broadcom | 1,23% |
JPMorgan Chase | 1,20% |
USA | 91,94% |
Kanada | 3,81% |
Irland | 1,49% |
Sonstige | 2,76% |
Technologie | 31,47% |
Gesundheitswesen | 11,60% |
Finanzdienstleistungen | 11,31% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,39% |
Sonstige | 35,23% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +11,56% |
1 Monat | +0,42% |
3 Monate | +4,23% |
6 Monate | +18,27% |
1 Jahr | +29,43% |
3 Jahre | +38,49% |
5 Jahre | +94,77% |
Seit Auflage (MAX) | +480,01% |
2023 | +21,38% |
2022 | -14,59% |
2021 | +36,78% |
2020 | +9,72% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,80 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,80 | 1,15% |
2023 | EUR 0,79 | 1,19% |
2022 | EUR 0,76 | 0,97% |
2021 | EUR 0,58 | 0,99% |
2020 | EUR 0,63 | 1,17% |
Volatilität 1 Jahr | 11,95% |
Volatilität 3 Jahre | 17,87% |
Volatilität 5 Jahre | 21,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | INAA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | INAA | INAA IM INAVMNAE | INAA.MI INAAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INAA | INAA NA INAVMNAE | INAA.AS INAAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDNA | IDNA LN INAVMNAP | IDNA.L INAAGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | INAA LN INAVMNAP | INAA.L INAAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | INAA | INAA SE INAVMNAU | INAA.S INAAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQN | IQQN GY INAVMNAP | IQQN.DE INAAGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2.142 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.070 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 183 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | 123 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 110 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |