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Index | FTSE RAFI UK 100 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Großbritannien, Fundamental/Quality |
Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Shell | 9,91% |
HSBC Holdings | 7,95% |
BP | 6,84% |
British Amer Tobacco | 3,86% |
Glencore | 3,56% |
Unilever | 3,44% |
GSK | 3,24% |
Rio Tinto | 3,16% |
Barclays | 3,03% |
Lloyds Banking Group | 2,92% |
Großbritannien | 91,45% |
Schweiz | 3,79% |
Irland | 2,01% |
Sonstige | 2,75% |
Finanzdienstleistungen | 24,68% |
Energie | 16,93% |
Basiskonsumgüter | 16,28% |
Grundstoffe | 9,35% |
Sonstige | 32,76% |
Lfd. Jahr | +9,01% |
1 Monat | +4,67% |
3 Monate | +9,09% |
6 Monate | +15,44% |
1 Jahr | +12,82% |
3 Jahre | +42,32% |
5 Jahre | +35,48% |
Seit Auflage (MAX) | +94,21% |
2023 | +10,31% |
2022 | +4,37% |
2021 | +31,55% |
2020 | -21,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,56 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,56 | 4,24% |
2023 | EUR 0,56 | 4,45% |
2022 | EUR 0,52 | 4,17% |
2021 | EUR 0,49 | 4,91% |
2020 | EUR 0,29 | 2,26% |
Volatilität 1 Jahr | 11,53% |
Volatilität 3 Jahre | 15,73% |
Volatilität 5 Jahre | 21,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -60,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |