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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B2NPKV68, WKN A0NECU

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 78,49
XETRA
07.06.23
75,81 52 Wochen Tief/Hoch 86,40
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) bildet den JP Morgan EMBI Global Core Index nach. Der JP Morgan EMBI Global Core Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnlichen Rentenpapiere aus den Emerging Markets. Restlaufzeit: mindestens 2 Jahre.

 

JP Morgan EMBI Global Core (2)

Anleihen (610) Emerging Markets (52) Staatsanleihen (42) Alle Laufzeiten (38)
 
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Risiko und Kosten des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 4.651 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,59% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Februar 2008
Kosten
0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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Quelle: justETF Research; Stand: 6/2023; *Affiliate Link
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 598
5,43%
XS1582346968
0,79%
US760942BA98
0,70%
XS1807174559
0,57%
XS1959337749
0,54%
US105756BV13
0,51%
XS2214238441
0,49%
XS1263054519
0,46%
USY68856AV83
0,46%
US760942BD38
0,46%
US715638DF60
0,45%
Länder
Mexiko
4,76%
Indonesien
4,72%
Saudi Arabien
4,22%
Türkei
3,87%
Sonstige
82,43%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,59%
Stand: 30.03.2023
 
 

Beschreibung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 4.651 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 11 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).
 

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Renditen des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,74%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 4,51
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 4,51 5,41%
2022 EUR 4,44 4,64%
2021 EUR 3,64 3,89%
2020 EUR 3,92 3,88%
2019 EUR 4,83 5,36%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,59% 8,68% 9,76%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,02 -0,18 0,20
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) hat die WKN A0NECU.

Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B2NPKV68.

Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 4.651m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.