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Fondsgröße | EUR 1.254 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).
IE00BK8MB266 | 1,97% |
CND100036Q75 | 0,40% |
US91282CDQ15 | 0,32% |
CND10004R999 | 0,31% |
US91282CDP32 | 0,31% |
US91282CBB63 | 0,30% |
CND100031JZ0 | 0,28% |
CND10005F4L5 | 0,27% |
CND10004NXW0 | 0,24% |
US91282CGL90 | 0,24% |
Sonstige | 92,85% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,05% |
1 Monat | +1,53% |
3 Monate | +0,05% |
6 Monate | +3,64% |
1 Jahr | +0,44% |
3 Jahre | -6,24% |
5 Jahre | -2,46% |
Seit Auflage (MAX) | +3,49% |
2023 | +2,31% |
2022 | -10,95% |
2021 | +2,85% |
2020 | -0,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,10 | 2,35% |
2023 | EUR 0,08 | 2,02% |
2022 | EUR 0,06 | 1,37% |
2021 | EUR 0,06 | 1,28% |
2020 | EUR 0,07 | 1,57% |
Volatilität 1 Jahr | 7,45% |
Volatilität 3 Jahre | 8,55% |
Volatilität 5 Jahre | 7,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | AGGG | AGGG LN INAVAGGU | AGGG.L 0Q6UINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SAGG | SAGG LN INAVAGGG | SAGG.LN 0Q6SINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | AGGG | AGGG SE INAVAGGU | AGGG.S 0Q6UINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNU | EUNU GY INAVAGGE | EUNU.DE 4QCDEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 371 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) | 92 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 4 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |