SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF ISIN IE00B3W74078, WKN A1JJTR

 
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Aktueller Kurs und Strategie des SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 50,49
XETRA
30.09.22
46,12 52 Wochen Tief/Hoch 74,61
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg UK Gilt Index bietet Zugang zu britischen Staatsanleihen (Gilts).

 

Bloomberg UK Gilt (1)

Anleihen (557) Großbritannien (12) Staatsanleihen (7) Alle Laufzeiten (5)
 

Risiko und Kosten des SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

Risiko
EUR 296 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 15,83% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 17. Mai 2012
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank GmbH
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 54
27,46%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4.750% 2030-12-07
3,26%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4.250% 2032-06-07
3,10%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4.500% 2034-09-07
2,84%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND N IRELAND 1.500% 2026-07-22
2,77%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 0.625% 2025-06-07
2,71%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 5.000% 2025-03-07
2,64%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.250% 2027-07-22
2,59%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 2.000% 2025-09-07
2,59%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 0.875% 2029-10-22
2,53%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4.250% 2027-12-07
2,43%
Länder
Großbritannien
91,55%
Sonstige
8,45%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

Der SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Großbritannien. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein GBP-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 296 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,26%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,62
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,62 0,90%
2021 EUR 0,59 0,82%
2020 EUR 0,79 1,12%
2019 EUR 0,81 1,26%
2018 EUR 0,81 1,25%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
15,83% 13,33% 11,58%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,77 -0,79 -0,35

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.