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Index | Bloomberg US Treasury |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 489 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juni 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF.
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US91282CFF32 | 1,10% |
US91282CHC82 | 1,05% |
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US91282CKA89 | 0,88% |
US91282CAE12 | 0,85% |
US91282CDY49 | 0,85% |
USA | 59,75% |
Sonstige | 40,25% |
Sonstige | 99,63% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,64% |
1 Monat | -0,24% |
3 Monate | +0,34% |
6 Monate | +3,36% |
1 Jahr | +1,28% |
3 Jahre | +0,48% |
5 Jahre | +3,11% |
Seit Auflage (MAX) | +56,03% |
2023 | +0,32% |
2022 | -7,18% |
2021 | +5,67% |
2020 | -1,23% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,65% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,35 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,35 | 2,62% |
2023 | EUR 1,99 | 2,18% |
2022 | EUR 1,19 | 1,20% |
2021 | EUR 0,91 | 0,96% |
2020 | EUR 1,87 | 1,91% |
Volatilität 1 Jahr | 8,83% |
Volatilität 3 Jahre | 10,21% |
Volatilität 5 Jahre | 9,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBT | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRSY | TRSY IM INSYBTE | TRSY.MI INSYBTE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | TSYE | TSYE FP INSYBTE | TSYE.PA INSYBTE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TRSY | TRSY LN INSYBT | TRSY.L INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | USTY | USTY LN INSYBTP | USTY.L INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRSY | TRSY SE INSYBTC | TRSY.S INSYBTE.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBT | SYBT GY INSYBTE | TSYE.DE INSYBTE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 348 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |