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Fondsgröße | EUR 276 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,39% |
Coforge | 0,38% |
Elite Material | 0,34% |
Embassy Office Parks REIT | 0,30% |
Embraer SA | 0,29% |
The Federal Bank Ltd. (India) | 0,28% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,27% |
International Games Sys | 0,27% |
King Yuan Electronics | 0,27% |
Powertech Technology, Inc. | 0,27% |
Technologie | 17,29% |
Industrie | 16,43% |
Grundstoffe | 11,93% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43% |
Sonstige | 42,92% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +3,93% |
1 Monat | +1,25% |
3 Monate | +5,01% |
6 Monate | +7,92% |
1 Jahr | +23,01% |
3 Jahre | +24,29% |
5 Jahre | +55,34% |
Seit Auflage (MAX) | +99,83% |
2023 | +18,85% |
2022 | -12,88% |
2021 | +28,07% |
2020 | +8,69% |
Volatilität 1 Jahr | 9,16% |
Volatilität 3 Jahre | 11,77% |
Volatilität 5 Jahre | 14,98% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,61 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,09% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPYX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSDN MM | EMSDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | EMSD | EMSD LN INSPYX | EMSD.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMSM | EMSM LN INSPYXP | EMSM.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYX | SPYX GY INSPYXE | EMSD.DE INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 437 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Sampling |