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Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert wurden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance). Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade.
Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI (1)
Anleihen (614) Welt (278) Unternehmensanleihen (188) 3-5 (17)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
4,05%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | iShares |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 0,80
0,80%
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kostenlos
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Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist).
XS1372839214 |
0,39%
|
FR0013463650 |
0,36%
|
XS1907120528 |
0,35%
|
XS1505573482 |
0,33%
|
XS1756296965 |
0,32%
|
DE000A289RN6 |
0,32%
|
FR0012146801 |
0,32%
|
FR0013324340 |
0,31%
|
XS1843449122 |
0,31%
|
XS1197833053 |
0,30%
|
USA |
20,06%
|
Frankreich |
18,41%
|
Niederlande |
13,38%
|
Deutschland |
8,72%
|
Sonstige |
39,43%
|
Sonstige |
98,38%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,71% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 0,72 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,72 | 0,69% |
2022 | EUR 0,45 | 0,41% |
2021 | EUR 0,50 | 0,45% |
2020 | EUR 0,49 | 0,44% |
2019 | EUR 0,55 | 0,50% |