iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B5V94313, WKN A1JXZG

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 123,51
XETRA
24.03.23
117,59 52 Wochen Tief/Hoch 138,11
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) bildet den Bloomberg Euro Treasury Germany Index nach. Der Bloomberg Euro Treasury Germany Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen in Euro.

 

Bloomberg Euro Treasury Germany (1)

Anleihen (594) Deutschland (17) Staatsanleihen (14) Alle Laufzeiten (4)
 

Risiko und Kosten des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 198 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 9,25% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Mai 2012
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor Blackrock Advisor (UK) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Quelle: justETF Research; Stand: 3/2023
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 61
24,66%
DE0001135275
2,68%
DE0001102341
2,68%
DE0001102390
2,55%
DE0001135226
2,53%
DE0001135481
2,50%
DE0001102424
2,44%
DE0001102374
2,37%
DE0001102507
2,32%
DE0001102333
2,32%
DE0001135366
2,27%
Länder
Deutschland
78,91%
Sonstige
21,09%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2023
 
 

Beschreibung des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 198 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 9 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).
 

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Renditen des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite -
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr - -
2016 EUR 0,04 0,03%
2015 EUR 0,47 0,35%
2014 EUR 0,95 0,77%
2013 EUR 0,91 0,71%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
9,25% 6,37% 5,54%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,26 -0,97 -0,43
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) hat die WKN A1JXZG.

Wie lautet die ISIN des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B5V94313.

Wieviel kostet der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 198m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Wo gibt es einen ETF-Sparplan für den iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Du kannst einen ETF-Sparplan für den iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) abschließen. Die aktuellen Sparplan-Angebote findest du hier.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.