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Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating.
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
0,69%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Monatlich | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | PIMCO |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Wählen Sie Ihre Sparrate:
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
![]() |
kostenlos
|
kostenlos
|
Mehr Infos | |
![]() |
EUR 1,50
1,50%
|
kostenlos
|
Mehr Infos |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.
EU000A3K4DR8 |
2,33%
|
JP1741131NA6 |
2,25%
|
JP1741101N97 |
2,22%
|
JP1741221NB3 |
1,90%
|
JP1741141NA5 |
1,78%
|
EU000A3JZRG5 |
1,49%
|
BE0312787592 |
1,23%
|
XS0881369770 |
1,17%
|
XS2167007249 |
1,07%
|
XS2346591113 |
1,02%
|
Großbritannien |
13,99%
|
USA |
8,24%
|
Niederlande |
4,12%
|
Frankreich |
4,08%
|
Sonstige |
69,57%
|
Sonstige |
100,00%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 0,37 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,37 | 0,37% |
2022 | EUR 0,21 | 0,22% |
2017 | EUR 0,02 | 0,02% |
2016 | EUR 0,05 | 0,05% |
2015 | EUR 0,19 | 0,19% |