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Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert dabei in ein diversifiziertes Portfolio mit auf USD lautenden, festverzinslichen Wertpapieren. Das Ziel ist es, maximale laufende Erträge erzielen, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Rating: Investment Grade.
PIMCO US Dollar Short Maturity (1)
Geldmarkt (6) USD (2)
Replikationsmethode |
Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
10,38%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Februar 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Monatlich | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | PIMCO |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Wählen Sie Ihre Sparrate:
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
![]() |
kostenlos
|
kostenlos
|
Mehr Infos |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
US3130ATAD98 |
4,68%
|
US3130ATCZ82 |
3,22%
|
US404280BR94 |
2,33%
|
US38382VER69 |
2,10%
|
US14889DAJ72 |
2,01%
|
US92343VEP58 |
1,92%
|
US025537AS07 |
1,89%
|
US37045XCF15 |
1,75%
|
US61747YEN13 |
1,73%
|
XS2383887598 |
1,63%
|
Sonstige |
99,99%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 1,95 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,95 | 2,18% |
2022 | EUR 1,45 | 1,62% |
2021 | EUR 0,29 | 0,35% |
2020 | EUR 1,07 | 1,18% |
2019 | EUR 2,38 | 2,71% |