iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00BCRY5Y77, WKN A1W372

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 97,07
XETRA
30.09.22
87,92 52 Wochen Tief/Hoch 99,65
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 Index bietet Zugang zu den auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen und kurzer Duration. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 0-5 Jahre.

 

iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (2)

Anleihen (557) Welt (238) Unternehmensanleihen (159) 3-5 (13)
 

Risiko und Kosten des iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 2.411 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,95% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. Oktober 2013
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 2.098
3,15%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
1,18%
BOEING CO 2.196% 2026-02-04
0,25%
APPLE INC. 2.400% 2023-05-03
0,24%
US06051GJS93
0,23%
ANHEUSER BUSCH COS LLC 3.650%
0,22%
US24703TAD81
0,22%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.908% 2025-07-23
0,21%
MICROSOFT CORP 2.400% 2026-08-08
0,21%
US55903VAG86
0,20%
CREDIT SUISSE AG 3.625% 2024-09-09
0,19%
Länder
USA
63,68%
Großbritannien
3,41%
Kanada
2,81%
Japan
2,10%
Sonstige
28,00%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 2.411 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,55%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,50
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,50 1,69%
2021 EUR 1,30 1,53%
2020 EUR 1,92 2,11%
2019 EUR 2,42 2,79%
2018 EUR 1,93 2,31%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,95% 7,35% 7,10%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
1,26 0,43 0,66

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.