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Fondsgröße | EUR 52 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | AUD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
BHP Group | 12,06% |
Commonwealth Bank | 10,57% |
CSL Ltd | 7,49% |
National Australia Bank | 5,73% |
Westpac Banking | 5,01% |
ANZ Group Holdings | 4,63% |
Wesfarmers | 4,09% |
Macquarie Group | 3,88% |
Woodside Energy Group | 3,12% |
Goodman Group | 2,77% |
Australien | 97,35% |
Irland | 1,45% |
Sonstige | 1,20% |
Finanzdienstleistungen | 34,30% |
Grundstoffe | 22,49% |
Gesundheitswesen | 10,00% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,47% |
Sonstige | 26,74% |
Lfd. Jahr | -0,12% |
1 Monat | -0,51% |
3 Monate | +3,40% |
6 Monate | +12,52% |
1 Jahr | +6,76% |
3 Jahre | +16,40% |
5 Jahre | +39,65% |
Seit Auflage (MAX) | +53,68% |
2023 | +9,69% |
2022 | +0,62% |
2021 | +17,89% |
2020 | -0,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,80 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,80 | 3,88% |
2023 | EUR 0,90 | 4,34% |
2022 | EUR 0,87 | 4,04% |
2021 | EUR 0,52 | 2,79% |
2020 | EUR 0,61 | 3,13% |
Volatilität 1 Jahr | 14,76% |
Volatilität 3 Jahre | 16,92% |
Volatilität 5 Jahre | 21,38% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,29% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AUAD | AUAD LN UETFAUAD | AUAD.L IAUSAUYGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | AUD | AUSAUY | AUSAUY SW IAUSAUYS | AUSAUY.S AUSAUYAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Australia UCITS ETF | 357 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |