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JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)

ISIN IE00BD9MMG79

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WKN A2JG7J

TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
140 Mio.
Positionen
122
 

Übersicht

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Beschreibung

Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf GBP lautende, festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating-Rate Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Umständen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen im Bankensektor begeben werden. Der Teilfonds kann jedoch, als vorübergehende Defensive Maßnahme, weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in dieser Branche anlegen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,18% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).
 
Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) hat ein Fondsvolumen von 140 Mio. Euro. Der ETF wurde am 6. Juni 2018 in Irland aufgelegt.
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Aktiv verwaltete Strategie

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 140 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung GBP
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
4,20%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Juni 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter J.P. Morgan
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 122
21,79%
FR0014007OY0
3,18%
XS2592761527
2,49%
XS2723526070
2,35%
XS2193877177
2,25%
XS2754064140
2,12%
XS2610167962
2,12%
GB00BLPK7110
2,04%
XS2724450791
1,83%
XS2744943957
1,82%
XS2754492705
1,59%

Länder

Großbritannien
10,53%
USA
5,44%
Niederlande
5,32%
Kanada
3,60%
Sonstige
75,11%
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Sektoren

Sonstige
89,07%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,95%
1 Monat -0,20%
3 Monate +1,88%
6 Monate +3,61%
1 Jahr +7,31%
3 Jahre +5,91%
5 Jahre +7,48%
Seit Auflage (MAX) +11,47%
2023 +7,25%
2022 -4,81%
2021 +6,98%
2020 -4,36%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,94%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 4,64

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 4,64 4,06%
2023 EUR 4,52 4,01%
2022 EUR 1,18 0,98%
2021 EUR 0,47 0,42%
2020 EUR 0,83 0,70%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 4,20%
Volatilität 3 Jahre 5,87%
Volatilität 5 Jahre 6,78%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,74
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,33
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,21
Maximum Drawdown 1 Jahr -1,91%
Maximum Drawdown 3 Jahre -8,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre -11,52%
Maximum Drawdown seit Auflage -11,52%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBP JGST JGST LN
JGSTGBIV
JGST.L
JGSTGBiv.P

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?

Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) hat die WKN A2JG7J.

Wie lautet die ISIN des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?

Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) hat die ISIN IE00BD9MMG79.

Wieviel kostet der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?

Die Fondsgröße des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 140m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.