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Fondsgröße | EUR 360 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 5,02% |
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US912828YL86 | 4,55% |
USA | 85,40% |
Sonstige | 14,60% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,15% |
1 Monat | +0,35% |
3 Monate | +2,52% |
6 Monate | +4,05% |
1 Jahr | +5,82% |
3 Jahre | +4,33% |
5 Jahre | +12,14% |
Seit Auflage (MAX) | +17,86% |
2023 | +6,22% |
2022 | -8,91% |
2021 | +12,34% |
2020 | -1,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,06% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,29 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,29 | 5,08% |
2023 | EUR 0,29 | 5,21% |
2022 | EUR 0,02 | 0,29% |
2021 | EUR 0,02 | 0,38% |
2020 | EUR 0,17 | 2,95% |
Volatilität 1 Jahr | 8,44% |
Volatilität 3 Jahre | 10,34% |
Volatilität 5 Jahre | 9,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | TI5G | TI5G LN INAVTI5G | BDZVHB8 0WV9INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 348 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 89 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |