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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A ISIN IE00BF2GFH28, WKN A2N7D0

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Aktueller Kurs
EUR 34,51
Letzter Kurs
31.03.23
34,43 52 Wochen Tief/Hoch 38,96
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A bildet den Bloomberg US Treasury Index nach. Der Bloomberg US Treasury Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die von der US Treasury emittiert werden.

 

Bloomberg US Treasury (2)

Anleihen (593) USA (88) Staatsanleihen (58) Alle Laufzeiten (13)
 

Risiko und Kosten des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Risiko
EUR 391 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 12,96% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Januar 2019
Kosten
0,06% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2023
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 276
8,74%
US91282CDJ71
0,97%
US91282CDY49
0,93%
US91282CFF32
0,93%
US91282CEP23
0,92%
US91282CAV37
0,90%
US91282CCS89
0,90%
US91282CBL46
0,87%
US91282CCB54
0,85%
US91282CAE12
0,79%
US91282CFV81
0,68%
Länder
USA
58,23%
Sonstige
41,77%
Sektoren
Sonstige
98,93%
Stand: 31.01.2023
 
 

Beschreibung des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,06% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A hat ein Fondsvolumen von 391 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A.
 

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Renditen des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,54%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,88
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,88 2,42%
2022 EUR 0,69 1,82%
2021 EUR 0,42 1,15%
2020 EUR 0,61 1,64%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
12,96% 10,10% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,19 -0,39 -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A?

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A hat die WKN A2N7D0.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A?

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A hat die ISIN IE00BF2GFH28.

Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A?

Die Fondsgröße des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A beträgt 391m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Wo gibt es einen ETF-Sparplan für den Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A?

Du kannst einen ETF-Sparplan für den Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A abschließen. Die aktuellen Sparplan-Angebote findest du hier.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.