iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BF553838, WKN A2N5WA

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Aktueller Kurs
EUR 4,66
Letzter Kurs
04.10.22
4,44 52 Wochen Tief/Hoch 5,23
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Anleihen können ein beliebiges Rating und eine beliebige Laufzeit aufweisen. Innerhalb des Index werden die Anleihen nach der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ihrer Emittenten gewichtet.

 

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (3)

Anleihen (557) Emerging Markets (49) Staatsanleihen (38) Alle Laufzeiten (34)
 

Risiko und Kosten des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Risiko
EUR 900 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,39% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. September 2018
Kosten
0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 703
6,96%
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 5.100% 2050-06-18
1,03%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.500% 2027-03-20
0,86%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
0,81%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20
0,67%
URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 2031-01-23
0,64%
REPUBLIC OF POLAND 4.000% 2024-01-22
0,64%
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2035-07-31
0,63%
REPUBLIC OF CROATIA 6.000% 2024-01-26
0,58%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23
0,55%
POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.250% 2026-04-06
0,55%
Länder
Indonesien
4,25%
Saudi Arabien
4,17%
Qatar
3,80%
Uruguay
3,73%
Sonstige
84,05%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) ist ein großer ETF mit 900 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,39% 10,21% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,87 -0,33 -

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.