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Fondsgröße | EUR 94 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Intel Corp. | 6,64% |
Cisco Systems, Inc. | 5,14% |
AT&T, Inc. | 5,10% |
International Business Machines Corp. | 3,52% |
General Motors Co. | 3,27% |
Applied Materials, Inc. | 2,39% |
Pfizer Inc. | 2,38% |
Ford Motor Co. | 2,20% |
CVS Health | 1,98% |
Verizon Communications, Inc. | 1,93% |
USA | 95,35% |
Niederlande | 1,26% |
Sonstige | 3,39% |
Technologie | 29,60% |
Finanzdienstleistungen | 12,44% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,63% |
Gesundheitswesen | 11,61% |
Sonstige | 34,72% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +10,18% |
1 Monat | +6,69% |
3 Monate | +10,18% |
6 Monate | +17,58% |
1 Jahr | +24,36% |
3 Jahre | +23,42% |
5 Jahre | +59,69% |
Seit Auflage (MAX) | +67,32% |
2023 | +9,57% |
2022 | -9,20% |
2021 | +39,34% |
2020 | -9,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,13 | 2,56% |
2023 | EUR 0,13 | 2,49% |
2022 | EUR 0,14 | 2,33% |
2021 | EUR 0,10 | 2,46% |
2020 | EUR 0,10 | 2,09% |
Volatilität 1 Jahr | 13,59% |
Volatilität 3 Jahre | 18,05% |
Volatilität 5 Jahre | 23,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,77% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.825 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |