iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ISIN IE00BG0SKF03, WKN A2JJAQ

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Aktueller Kurs
EUR 32,85
XETRA
30.09.22
32,60 52 Wochen Tief/Hoch 40,46
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern, die aufgrund ihres höheren Wertfaktors im Vergleich zu anderen Unternehmen ausgewählt werden. Folgende Indikatoren werden dabei verwendet: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen, der Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert der Gesellschaft und der Unternehmenswert einer Gesellschaft im Verhältnis zu ihrem operativen Cashflow.

 

MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus (1)

Aktien (1433) Emerging Markets (79) Value (1)
 

Risiko und Kosten des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Risiko
EUR 114 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 15,67% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Dezember 2018
Kosten
0,40% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Nicht bekannt
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 187
25,67%
TWN SEMICONT MAN ORD
4,72%
CHINA CONSTRUCTION BANK CL H ORD
2,94%
BANK OF CHINA ORD H
2,47%
INDUSTRIAL COMMERC BK CHINA CL H ORD
2,40%
VALE GDR
2,38%
KIA MOTORS ORD
2,33%
TENCENT HOLDINGS ORD SHS
2,22%
POSCO ORD
2,12%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF
2,09%
SINOPEC CORP ORD H
2,00%
Länder
China
32,99%
Südkorea
16,34%
Taiwan
12,84%
Brasilien
9,25%
Sonstige
28,58%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
18,58%
Technologie
16,45%
Grundstoffe
11,16%
Industrie
8,49%
Sonstige
45,32%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) investiert in Aktien mit Fokus Value, Emerging Markets. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,40% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) hat ein Fondsvolumen von 114 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
15,67% 18,37% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,87 0,05 -

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