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Fondsgröße | EUR 94 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist).
HOYA Corp. | 4,80% |
Hitachi Ltd. | 4,79% |
Sony Group Corp. | 4,77% |
SoftBank Corp. | 4,70% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 4,70% |
Oriental Land Co., Ltd. | 4,47% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,46% |
KDDI Corp. | 4,45% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,33% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 4,19% |
Japan | 99,69% |
Sonstige | 0,31% |
Industrie | 20,91% |
Technologie | 15,70% |
Gesundheitswesen | 12,01% |
Finanzdienstleistungen | 11,86% |
Sonstige | 39,52% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +6,33% |
1 Monat | +2,59% |
3 Monate | +7,57% |
6 Monate | +9,06% |
1 Jahr | +13,24% |
3 Jahre | +4,30% |
5 Jahre | +38,40% |
Seit Auflage (MAX) | +39,36% |
2023 | +9,12% |
2022 | -13,25% |
2021 | +9,86% |
2020 | +6,40% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,10 | 1,91% |
2023 | EUR 0,10 | 1,96% |
2022 | EUR 0,12 | 2,08% |
2021 | EUR 0,09 | 1,67% |
2020 | EUR 0,09 | 1,68% |
Volatilität 1 Jahr | 15,13% |
Volatilität 3 Jahre | 16,87% |
Volatilität 5 Jahre | 17,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B4 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SUJD | SUJD NA ISUJD | SUJD.AS ISUJDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B4 | 36B4 GY INAVSUJE | 36B4.DE 0XRFEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 816 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |