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Index | iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 329 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 17,61% |
USA | 14,65% |
Niederlande | 12,63% |
Deutschland | 8,75% |
Sonstige | 46,36% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,39% |
1 Monat | +0,59% |
3 Monate | +1,19% |
6 Monate | +2,41% |
1 Jahr | +4,21% |
3 Jahre | +4,21% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,17% |
2023 | +3,61% |
2022 | -0,60% |
2021 | -0,20% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 2,75% |
2023 | EUR 0,14 | 2,78% |
Volatilität 1 Jahr | 0,94% |
Volatilität 3 Jahre | 0,95% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 4,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -1,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 70 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |