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Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ISIN IE00BKWD3C98, WKN A2PVD0

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Aktueller Kurs
EUR 38,07
Letzter Kurs
06.06.23
36,70 52 Wochen Tief/Hoch 42,31
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US Treasury Coupons Index nach. Der Bloomberg US Treasury Coupons Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre.

 

Bloomberg US Treasury Coupons (1)

Anleihen (614) USA (88) Staatsanleihen (58) 0-3 (20)
 
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Risiko und Kosten des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 14 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,21% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. Januar 2020
Kosten
0,06% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 6/2023; *Affiliate Link
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 48
33,26%
US91282CCK53
3,76%
US91282CCU36
3,58%
US91282CDA62
3,53%
US91282CDR97
3,49%
US91282CBR16
3,47%
US912828WE61
3,40%
US91282CBM29
3,34%
US91282CEG24
2,93%
US91282CCN92
2,90%
US91282CDM01
2,86%
Länder
USA
80,57%
Sonstige
19,43%
Sektoren
Sonstige
99,43%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,06% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 14 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
 

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Ausschüttungen des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,57%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,98
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,98 2,57%
2022 EUR 0,59 1,63%
2021 EUR 0,03 0,10%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,21% 7,95% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,27 0,34 -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist hat die WKN A2PVD0.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BKWD3C98.

Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist beträgt 14m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.