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Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US Treasury Coupons Index nach. Der Bloomberg US Treasury Coupons Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre.
Bloomberg US Treasury Coupons (1)
Anleihen (614) USA (88) Staatsanleihen (58) 0-3 (20)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
10,21%
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Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | Invesco |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Wählen Sie Ihre Sparrate:
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos
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kostenlos
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Mehr Infos* | |
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kostenlos
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kostenlos
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Mehr Infos* | |
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EUR 1,50
1,50%
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kostenlos
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Mehr Infos* |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
US91282CCK53 |
3,76%
|
US91282CCU36 |
3,58%
|
US91282CDA62 |
3,53%
|
US91282CDR97 |
3,49%
|
US91282CBR16 |
3,47%
|
US912828WE61 |
3,40%
|
US91282CBM29 |
3,34%
|
US91282CEG24 |
2,93%
|
US91282CCN92 |
2,90%
|
US91282CDM01 |
2,86%
|
USA |
80,57%
|
Sonstige |
19,43%
|
Sonstige |
99,43%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,57% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 0,98 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,98 | 2,57% |
2022 | EUR 0,59 | 1,63% |
2021 | EUR 0,03 | 0,10% |